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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 500.00 | 45 189.00 | 18 311.00 | 63 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 034.00 | 78 983.00 | 12 051.00 | 91 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 892.00 | 124 172.00 | 50 720.00 | 174 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BT Marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
BZ Autres créances | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CF Disponibilités | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 676.00 | | 133 676.00 | 133 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 568.00 | 124 172.00 | 184 396.00 | 308 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DH Report à nouveau | -156 402.00 | -163 425.00 | | -156 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 933.00 | 7 023.00 | | 19 933.00 |
DL TOTAL (I) | -116 170.00 | -136 103.00 | | -116 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 359.00 | 206 291.00 | | 219 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 583.00 | 57 424.00 | | 37 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 312.00 | 39 736.00 | | 41 312.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 1 423.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 565.00 | 304 874.00 | | 300 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 396.00 | 168 772.00 | | 184 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 359.00 | | | 219 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 620.00 | | 441 620.00 | 441 620.00 |
FG Production vendue services | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 110.00 | | 445 110.00 | 445 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GE Autres charges | | | 6 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 1 462.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -1 328.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 353.00 | 414 560.00 | | 494 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 419.00 | 407 537.00 | | 474 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 933.00 | 7 023.00 | | 19 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 121.00 | | 13 271.00 | 167 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 174 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 154 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 130.00 | | 12 904.00 | 147 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 991.00 | | 367.00 | 14 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 688.00 | 6 985.00 | 5 501.00 | 122 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 688.00 | 6 985.00 | 5 501.00 | 122 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
UX Autres créances clients | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VI Groupe et associés | 219 359.00 | 219 359.00 | | 219 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 104.00 | 110 746.00 | 15 358.00 | 126 104.00 |
VW T.V.A. | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 565.00 | 300 565.00 | | 300 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |