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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 986.00 | 49 401.00 | 23 586.00 | 72 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 028.00 | 84 590.00 | 20 438.00 | 105 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 167.00 | 133 990.00 | 73 177.00 | 207 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BZ Autres créances | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CF Disponibilités | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 193.00 | | 156 193.00 | 156 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 360.00 | 133 990.00 | 229 370.00 | 363 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DH Report à nouveau | -136 468.00 | -156 402.00 | | -136 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 918.00 | 19 933.00 | | 32 918.00 |
DL TOTAL (I) | -83 251.00 | -116 170.00 | | -83 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 460.00 | 219 359.00 | | 219 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 070.00 | 37 583.00 | | 64 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 272.00 | 41 312.00 | | 28 272.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 2 311.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 621.00 | 300 565.00 | | 312 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 370.00 | 184 396.00 | | 229 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 460.00 | | | 219 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 533.00 | | 491 533.00 | 491 533.00 |
FG Production vendue services | -4 749.00 | | -4 749.00 | -4 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 785.00 | | 486 785.00 | 486 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 808.00 | |
GE Autres charges | | | 10 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 267.00 | 494 353.00 | | 514 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 349.00 | 474 420.00 | | 481 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 918.00 | 19 933.00 | | 32 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 892.00 | | 35 265.00 | 174 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 207 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 178 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 8 424.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 534.00 | | 26 470.00 | 154 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 358.00 | | 371.00 | 15 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 172.00 | 12 808.00 | 2 990.00 | 124 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 172.00 | 12 808.00 | 2 990.00 | 124 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
UX Autres créances clients | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VI Groupe et associés | 219 460.00 | 219 460.00 | | 219 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 105.00 | 75 377.00 | 15 729.00 | 91 105.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 621.00 | 312 621.00 | | 312 621.00 |