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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 900.00 | 2 100.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 66 223.00 | 20 696.00 | 45 527.00 | 66 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 301.00 | 505 836.00 | 284 464.00 | 790 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 595.00 | 4 276.00 | 4 319.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 119.00 | 533 709.00 | 336 410.00 | 870 119.00 |
BT Marchandises | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CF Disponibilités | 178 514.00 | | 178 514.00 | 178 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 667.00 | | 291 667.00 | 291 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 786.00 | 533 709.00 | 628 077.00 | 1 161 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 281 505.00 | 221 419.00 | | 281 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 802.00 | 60 087.00 | | 97 802.00 |
DL TOTAL (I) | 395 909.00 | 298 107.00 | | 395 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 832.00 | 102 051.00 | | 114 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 414.00 | 70 083.00 | | 54 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 015.00 | 24 722.00 | | 48 015.00 |
EA Autres dettes | 9 033.00 | 5 699.00 | | 9 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 168.00 | 202 554.00 | | 232 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 077.00 | 500 661.00 | | 628 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 356.00 | 169 929.00 | | 206 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 254.00 | | 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 785.00 | | 113 874.00 | 844 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 539.00 | 870 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 539.00 | 865 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 785.00 | | 113 874.00 | 839 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 426.00 | 112 218.00 | 73 936.00 | 495 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 1 667.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 192.00 | 110 552.00 | 73 936.00 | 494 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 666.00 | 88 854.00 | 25 812.00 | 114 666.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 356.00 | | | 120 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 486.00 | | | 107 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
VW T.V.A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 168.00 | 206 356.00 | 25 812.00 | 232 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |