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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 567.00 | 433.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 83 065.00 | 28 486.00 | 54 579.00 | 83 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 802.00 | 609 733.00 | 217 069.00 | 826 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 599.00 | 6 770.00 | 15 828.00 | 22 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 465.00 | 649 556.00 | 287 909.00 | 937 465.00 |
BT Marchandises | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
BZ Autres créances | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CF Disponibilités | 196 452.00 | | 196 452.00 | 196 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 409.00 | | 316 409.00 | 316 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 875.00 | 649 556.00 | 604 318.00 | 1 253 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 379 307.00 | 281 505.00 | | 379 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 883.00 | 97 802.00 | | 104 883.00 |
DL TOTAL (I) | 500 791.00 | 395 909.00 | | 500 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 824.00 | 114 832.00 | | 25 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 133.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 661.00 | 54 414.00 | | 25 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 600.00 | 48 015.00 | | 31 600.00 |
EA Autres dettes | 20 262.00 | 9 033.00 | | 20 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 527.00 | 232 168.00 | | 103 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 318.00 | 628 077.00 | | 604 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 527.00 | 206 356.00 | | 103 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 166.00 | | 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 119.00 | | 82 651.00 | 870 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 304.00 | 937 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 304.00 | 932 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 119.00 | | 82 651.00 | 865 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 709.00 | 116 159.00 | 311.00 | 533 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 1 667.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 808.00 | 114 492.00 | 311.00 | 530 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
UX Autres créances clients | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 541.00 | | | 90 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 527.00 | 103 527.00 | | 103 527.00 |