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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 8 613.00 | 3 472.00 | 12 085.00 |
AP Constructions | 99 777.00 | 63 490.00 | 36 287.00 | 99 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 507.00 | 920 036.00 | 211 471.00 | 1 131 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 460.00 | 19 929.00 | 41 531.00 | 61 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 978.00 | 1 012 067.00 | 295 911.00 | 1 307 978.00 |
BT Marchandises | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
BZ Autres créances | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CF Disponibilités | 510 487.00 | | 510 487.00 | 510 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 147.00 | | 672 147.00 | 672 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 125.00 | 1 012 067.00 | 968 058.00 | 1 980 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 063.00 | 4 561.00 | | 7 063.00 |
DG Autres réserves | 154 997.00 | 147 450.00 | | 154 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 488.00 | 50 049.00 | | 47 488.00 |
DL TOTAL (I) | 609 548.00 | 602 060.00 | | 609 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 217.00 | 232 843.00 | | 200 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 980.00 | 34 945.00 | | 62 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 229.00 | 46 584.00 | | 49 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 402.00 | 44 908.00 | | 42 402.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 7 486.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 510.00 | 366 765.00 | | 358 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 058.00 | 968 825.00 | | 968 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 560.00 | | 163 539.00 | 1 167 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 121.00 | 1 307 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 121.00 | 1 292 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 325.00 | | 163 539.00 | 1 152 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 445.00 | 132 622.00 | | 879 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | 1 417.00 | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 249.00 | 131 205.00 | | 872 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 217.00 | 33 280.00 | 166 937.00 | 200 217.00 |
VI Groupe et associés | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 529.00 | 118 529.00 | | 118 529.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 510.00 | 191 573.00 | 166 937.00 | 358 510.00 |