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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 5 460.00 | 869.00 | 6 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 801.00 | 61 298.00 | 117 502.00 | 178 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 248.00 | 74 153.00 | 20 095.00 | 94 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 151.00 | 140 912.00 | 904 239.00 | 1 045 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 653.00 | | 202 653.00 | 202 653.00 |
CF Disponibilités | 406 125.00 | | 406 125.00 | 406 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 303.00 | | 1 934 303.00 | 1 934 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 455.00 | 140 912.00 | 2 838 542.00 | 2 979 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 749 018.00 | | 749 018.00 | 749 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
DG Autres réserves | 719 911.00 | 787 542.00 | | 719 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 299.00 | 4 368.00 | | 31 299.00 |
DL TOTAL (I) | 866 818.00 | 907 519.00 | | 866 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 037.00 | 876 985.00 | | 871 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 364.00 | 772 349.00 | | 784 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 294.00 | 40 084.00 | | 32 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 421.00 | 152 534.00 | | 156 421.00 |
EA Autres dettes | 127 606.00 | 3 153.00 | | 127 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 724.00 | 1 845 107.00 | | 1 971 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 542.00 | 2 752 626.00 | | 2 838 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 629.00 | 1 369 054.00 | | 1 482 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 672.00 | | 9 379.00 | 1 036 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 765 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 045 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 180.00 | | 950.00 | 184 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 916.00 | | 8 331.00 | 85 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 574.00 | | 98.00 | 766 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 003.00 | 23 908.00 | | 117 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 653.00 | 18 104.00 | | 48 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 349.00 | 5 803.00 | | 68 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 606.00 | 127 606.00 | | 127 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 202 653.00 | | | 202 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 945.00 | | | 1 129 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 591.00 | 381 496.00 | 460 680.00 | 870 591.00 |
VI Groupe et associés | 670 764.00 | 670 764.00 | | 670 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 539.00 | | | 187 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 925.00 | | | 166 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 095.00 | 1 528 177.00 | 8 918.00 | 1 537 095.00 |
VW T.V.A. | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 724.00 | 1 482 629.00 | 460 680.00 | 1 971 724.00 |