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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 131.00 | 5 777.00 | 4 354.00 | 10 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 801.00 | 79 178.00 | 99 622.00 | 178 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 248.00 | 79 362.00 | 14 886.00 | 94 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 543.00 | 164 317.00 | 884 225.00 | 1 048 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 508.00 | | 756 508.00 | 756 508.00 |
BZ Autres créances | 1 286 286.00 | | 1 286 286.00 | 1 286 286.00 |
CF Disponibilités | 120 873.00 | | 120 873.00 | 120 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 686.00 | | 2 169 686.00 | 2 169 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 229.00 | 164 317.00 | 3 053 911.00 | 3 218 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 749 018.00 | | 749 018.00 | 749 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
DG Autres réserves | 634 458.00 | 719 911.00 | | 634 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | 31 299.00 | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 753 744.00 | 866 818.00 | | 753 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 957.00 | 871 037.00 | | 642 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 440.00 | 784 364.00 | | 1 434 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 393.00 | 32 294.00 | | 22 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 359.00 | 156 421.00 | | 199 359.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 127 606.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 167.00 | 1 971 724.00 | | 2 300 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 911.00 | 2 838 542.00 | | 3 053 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 227.00 | 1 482 629.00 | | 1 889 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 157.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 151.00 | | 3 921.00 | 1 045 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 765 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 1 048 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 130.00 | | 3 801.00 | 185 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 772.00 | | 120.00 | 765 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 912.00 | 23 405.00 | | 140 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 758.00 | 18 196.00 | | 66 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 153.00 | 5 208.00 | | 74 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
UX Autres créances clients | 756 508.00 | 756 508.00 | | 756 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 210.00 | 1 163 210.00 | | 1 163 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 674.00 | 231 734.00 | 401 111.00 | 642 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 140.00 | 1 356 140.00 | | 1 356 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 917.00 | | | 227 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 200.00 | 2 048 812.00 | 8 388.00 | 2 057 200.00 |
VW T.V.A. | 123 753.00 | 123 753.00 | | 123 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 167.00 | 1 889 227.00 | 401 111.00 | 2 300 167.00 |