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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
AH Fonds commercial | 289 964.00 | | 289 964.00 | 289 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 801.00 | 132 819.00 | 45 982.00 | 178 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 766.00 | 53 335.00 | 12 432.00 | 65 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 400.00 | | 204 400.00 | 204 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 813.00 | 191 222.00 | 716 591.00 | 907 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 728.00 | | 102 728.00 | 102 728.00 |
BZ Autres créances | 347 555.00 | | 347 555.00 | 347 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 567 577.00 | | 567 577.00 | 567 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 646.00 | | 1 428 646.00 | 1 428 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 459.00 | 191 222.00 | 2 145 237.00 | 2 336 459.00 |
CU Autres participations | 155 466.00 | | 155 466.00 | 155 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 741.00 | 760 741.00 | | 760 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
DG Autres réserves | 1 121 513.00 | 1 024 642.00 | | 1 121 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 033.00 | 96 871.00 | | -18 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 829.00 | 1 997 862.00 | | 1 979 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 529.00 | 220 550.00 | | 112 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 72 631.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 72 938.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 710.00 | 22 253.00 | | 41 710.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 225.00 | | 1 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 407.00 | 392 220.00 | | 165 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 237.00 | 2 390 082.00 | | 2 145 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 548.00 | 279 691.00 | | 118 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 748.00 | | 7 963.00 | 941 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 898.00 | 907 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 062.00 | 473 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 836.00 | 65 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 897.00 | | | 478 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 774.00 | | 7 828.00 | 94 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 078.00 | | 135.00 | 368 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 407.00 | 22 714.00 | 41 898.00 | 210 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 803.00 | 19 147.00 | 5 062.00 | 123 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 604.00 | 3 566.00 | 36 836.00 | 86 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 400.00 | | 204 400.00 | 204 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 728.00 | 102 728.00 | | 102 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 334 461.00 | 334 461.00 | | 334 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 529.00 | 65 669.00 | 46 859.00 | 112 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VP Divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 469.00 | 461 069.00 | 204 400.00 | 665 469.00 |
VW T.V.A. | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 407.00 | 118 548.00 | 46 859.00 | 165 407.00 |