| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 173.00 | | 233 173.00 | 233 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 895.00 | 153 749.00 | 4 146.00 | 157 895.00 |
AN Terrains | 59 408.00 | 55 528.00 | 3 879.00 | 59 408.00 |
AP Constructions | 4 042 656.00 | 2 074 180.00 | 1 968 476.00 | 4 042 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734 023.00 | 2 513 601.00 | 1 220 422.00 | 3 734 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 111.00 | 1 177 466.00 | 705 645.00 | 1 883 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 142 261.00 | 5 974 525.00 | 4 167 740.00 | 10 142 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 663.00 | | 82 663.00 | 82 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 257.00 | | 581 257.00 | 581 257.00 |
BT Marchandises | 252 281.00 | | 252 281.00 | 252 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 906.00 | 42 452.00 | 745 454.00 | 787 906.00 |
BZ Autres créances | 240 666.00 | | 240 666.00 | 240 666.00 |
CF Disponibilités | 5 407 076.00 | | 5 407 076.00 | 5 407 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 361 837.00 | 42 452.00 | 7 319 385.00 | 7 361 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 504 098.00 | 6 016 977.00 | 11 487 125.00 | 17 504 098.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 023 815.00 | 6 126 741.00 | | 7 023 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 560.00 | 897 074.00 | | 973 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 807.00 | 140 397.00 | | 124 807.00 |
DK Provisions réglementées | 841.00 | 997.00 | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 8 395 652.00 | 7 437 837.00 | | 8 395 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 813.00 | 934 899.00 | | 852 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 769.00 | 35 081.00 | | 186 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 453.00 | 1 470 659.00 | | 1 110 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 859.00 | 951 286.00 | | 931 859.00 |
EA Autres dettes | 9 577.00 | 7 027.00 | | 9 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 472.00 | 3 398 953.00 | | 3 091 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 487 125.00 | 10 836 791.00 | | 11 487 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 965 487.00 | 58 753.00 | 23 024 240.00 | 22 965 487.00 |
FD Production vendue biens | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
FG Production vendue services | 166 185.00 | | 166 185.00 | 166 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 197 517.00 | 58 753.00 | 23 256 270.00 | 23 197 517.00 |
FM Production stockée | | | 127 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 500 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 250 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 151 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 892.00 | 11 379.00 | | 35 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 590.00 | 128 282.00 | | 83 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155.00 | 57 041.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 638.00 | 196 703.00 | | 119 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 88 660.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 812.00 | 42 223.00 | | 47 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 602.00 | 130 883.00 | | 48 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 036.00 | 65 819.00 | | 71 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 216.00 | 96 369.00 | | 89 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 115.00 | 372 162.00 | | 375 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 646 629.00 | 22 090 440.00 | | 23 646 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 673 069.00 | 21 193 366.00 | | 22 673 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 560.00 | 897 074.00 | | 973 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 834 432.00 | | 483 350.00 | 9 834 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 647.00 | 31 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 516.00 | 10 142 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 869.00 | 9 719 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 719.00 | | 5 350.00 | 385 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 414 069.00 | | 478 000.00 | 9 414 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 251 232.00 | 828 201.00 | 104 907.00 | 5 251 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 558.00 | 2 192.00 | | 151 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099 674.00 | 826 009.00 | 104 907.00 | 5 099 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 997.00 | | 155.00 | 997.00 |
6T Sur comptes clients | 25 817.00 | 18 825.00 | 2 189.00 | 25 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 817.00 | 18 825.00 | 2 189.00 | 25 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 814.00 | 18 825.00 | 2 345.00 | 26 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 825.00 | 2 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 453.00 | 1 110 453.00 | | 1 110 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 268.00 | 320 268.00 | | 320 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 909.00 | 472 909.00 | | 472 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UP Prêts | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
UX Autres créances clients | 743 119.00 | | | 743 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
VB T. V. A. | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 813.00 | 412 210.00 | 440 603.00 | 852 813.00 |
VI Groupe et associés | 186 769.00 | 186 769.00 | | 186 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 244.00 | | | 587 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 330.00 | | | 669 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 424.00 | | | 158 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 307.00 | 993 771.00 | 76 537.00 | 1 070 307.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 473.00 | 2 650 870.00 | 440 603.00 | 3 091 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |