| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 174.00 | | 233 174.00 | 233 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 436.00 | 158 610.00 | 3 826.00 | 162 436.00 |
AN Terrains | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720 032.00 | 2 948 315.00 | 771 718.00 | 3 720 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 791.00 | 1 205 561.00 | 255 229.00 | 1 460 791.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 606 940.00 | 4 312 486.00 | 1 294 454.00 | 5 606 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 455.00 | | 110 455.00 | 110 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 934.00 | | 649 934.00 | 649 934.00 |
BT Marchandises | 379 111.00 | | 379 111.00 | 379 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 374.00 | 52 361.00 | 973 013.00 | 1 025 374.00 |
BZ Autres créances | 2 877 105.00 | | 2 877 105.00 | 2 877 105.00 |
CF Disponibilités | 2 459 841.00 | | 2 459 841.00 | 2 459 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 513 994.00 | 52 361.00 | 7 461 633.00 | 7 513 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 120 934.00 | 4 364 847.00 | 8 756 087.00 | 13 120 934.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 246.00 | 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 422 110.00 | 2 797 376.00 | | 3 422 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 487.00 | 874 734.00 | | 1 079 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 213.00 | 513 010.00 | | 297 213.00 |
DK Provisions réglementées | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 5 072 163.00 | 4 458 474.00 | | 5 072 163.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 684.00 | 852 813.00 | | 534 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 485.00 | | | 405 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 605.00 | 1 438 413.00 | | 1 592 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 498.00 | 1 618 641.00 | | 1 325 498.00 |
EA Autres dettes | 60 336.00 | 66 580.00 | | 60 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 924.00 | 3 123 634.00 | | 3 383 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 087.00 | 7 582 108.00 | | 8 756 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 779 915.00 | 92 220.00 | 23 872 135.00 | 23 779 915.00 |
FD Production vendue biens | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
FG Production vendue services | 166 458.00 | | 166 458.00 | 166 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 969 251.00 | 92 220.00 | 24 061 471.00 | 23 969 251.00 |
FM Production stockée | | | 176 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 355 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 657 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 015 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 688.00 | |
GE Autres charges | | | 10 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 692 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 662 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4.00 | 39 220.00 | | -4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 256 297.00 | 231 368.00 | | 2 256 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256 294.00 | 270 704.00 | | 2 256 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 150.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773 385.00 | 67 464.00 | | 1 773 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 79 129.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073 610.00 | 146 743.00 | | 2 073 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 683.00 | 123 962.00 | | 182 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 215.00 | 60 269.00 | | 263 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 033.00 | 323 049.00 | | 550 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 660 862.00 | 18 335 894.00 | | 26 660 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 581 374.00 | 17 461 160.00 | | 25 581 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 487.00 | 874 734.00 | | 1 079 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 842.00 | 21 799.00 | | 4 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 851 000.00 | | 16 000.00 | 9 851 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260 000.00 | 5 607 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 257 000.00 | 5 181 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 000.00 | | 4 000.00 | 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 427 000.00 | | 11 000.00 | 9 427 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 1 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 289 000.00 | 508 000.00 | 2 484 000.00 | 6 289 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | 3 000.00 | | 155 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 133 000.00 | 505 000.00 | 2 484 000.00 | 6 133 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 725.00 | | | 725.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 624.00 | 20 688.00 | 7 951.00 | 39 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 624.00 | 20 688.00 | 7 951.00 | 39 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 350.00 | 320 688.00 | 7 951.00 | 40 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 605.00 | 1 592 605.00 | | 1 592 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167 845.00 | 1 167 845.00 | | 1 167 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 653.00 | 157 653.00 | | 157 653.00 |
VI Groupe et associés | 405 485.00 | 405 485.00 | | 405 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915 000.00 | 1 175 000.00 | 2 740 000.00 | 3 915 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 000.00 | 1 175 000.00 | 2 770 000.00 | 3 945 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 924.00 | 3 383 924.00 | | 3 383 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |