| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 174.00 | | 233 174.00 | 233 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 436.00 | 161 149.00 | 1 287.00 | 162 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 738 136.00 | 3 191 875.00 | 546 261.00 | 3 738 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 138.00 | 1 310 319.00 | 134 819.00 | 1 445 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 610 727.00 | 4 663 343.00 | 947 385.00 | 5 610 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 689.00 | | 102 689.00 | 102 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 789.00 | | 497 789.00 | 497 789.00 |
BT Marchandises | 252 266.00 | | 252 266.00 | 252 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 477.00 | 40 717.00 | 578 760.00 | 619 477.00 |
BZ Autres créances | 2 679 950.00 | | 2 679 950.00 | 2 679 950.00 |
CF Disponibilités | 2 605 380.00 | | 2 605 380.00 | 2 605 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 789 889.00 | 40 717.00 | 6 749 172.00 | 6 789 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 400 616.00 | 4 704 060.00 | 7 696 556.00 | 12 400 616.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 501 597.00 | 3 422 110.00 | | 3 501 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 052.00 | 1 079 487.00 | | 656 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 003.00 | 297 213.00 | | 210 003.00 |
DK Provisions réglementées | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 005.00 | 5 072 163.00 | | 4 641 005.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 653.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 225.00 | 405 485.00 | | 160 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 450.00 | 1 592 605.00 | | 1 588 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 996.00 | 1 167 845.00 | | 944 996.00 |
EA Autres dettes | 61 881.00 | 60 336.00 | | 61 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 552.00 | 3 383 924.00 | | 2 755 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 696 556.00 | 8 756 087.00 | | 7 696 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 041 822.00 | 67 860.00 | 20 109 682.00 | 20 041 822.00 |
FD Production vendue biens | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
FG Production vendue services | 144 730.00 | | 144 730.00 | 144 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 201 409.00 | 67 860.00 | 20 269 269.00 | 20 201 409.00 |
FM Production stockée | | | -152 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 234 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 165 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 497 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 715.00 | -4.00 | | 4 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 110.00 | 2 256 297.00 | | 115 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 825.00 | 2 256 294.00 | | 119 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 225.00 | | 2 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 671.00 | 1 773 385.00 | | 9 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 147.00 | 2 073 610.00 | | 12 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 678.00 | 182 683.00 | | 107 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 373.00 | 263 215.00 | | 75 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 225.00 | 550 033.00 | | 160 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 401 135.00 | 26 660 862.00 | | 20 401 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 745 083.00 | 25 581 374.00 | | 19 745 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 052.00 | 1 079 487.00 | | 656 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 642.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 607 000.00 | | 24 000.00 | 5 607 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 5 611 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 5 185 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181 000.00 | | 21 000.00 | 5 181 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 3 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 312 000.00 | 357 000.00 | 7 000.00 | 4 312 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 000.00 | 2 000.00 | | 159 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154 000.00 | 355 000.00 | 7 000.00 | 4 154 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 725.00 | | | 725.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 361.00 | 680.00 | 12 323.00 | 52 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 361.00 | 680.00 | 12 323.00 | 52 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 086.00 | 680.00 | 12 323.00 | 353 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 450.00 | 1 588 450.00 | | 1 588 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 996.00 | 944 996.00 | | 944 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 795.00 | 2 537.00 | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362.00 | 795.00 | 2 567.00 | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 552.00 | 2 755 552.00 | | 2 755 552.00 |