| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 718.00 | 23 054.00 | 63 664.00 | 86 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 510.00 | 2 554.00 | 5 956.00 | 8 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 201 894.00 | 369 638.00 | 832 256.00 | 1 201 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 570.00 | 92 121.00 | 542 449.00 | 634 570.00 |
BZ Autres créances | 908 730.00 | | 908 730.00 | 908 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 679.00 | 92 121.00 | 1 495 558.00 | 1 587 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 573.00 | 461 759.00 | 2 327 814.00 | 2 789 573.00 |
CU Autres participations | 1 106 666.00 | 344 029.00 | 762 636.00 | 1 106 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 253 070.00 | 2 253 070.00 | | 2 253 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 256 566.00 | 256 566.00 | | 256 566.00 |
DH Report à nouveau | -580 996.00 | -55 260.00 | | -580 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 898.00 | -525 736.00 | | -405 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 853.00 | 2 039 751.00 | | 1 633 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 768.00 | 125 686.00 | | 85 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 5 366.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 074.00 | 46 731.00 | | 212 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 238.00 | 196 607.00 | | 270 238.00 |
EA Autres dettes | 125 556.00 | 1 500.00 | | 125 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 961.00 | 375 890.00 | | 693 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 814.00 | 2 565 641.00 | | 2 327 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
FG Production vendue services | 1 221 068.00 | | 1 221 068.00 | 1 221 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 499.00 | | 1 228 499.00 | 1 228 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 238.00 | |
GE Autres charges | | | 24 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 772.00 | 73 093.00 | | 39 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 088.00 | | | 226 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 859.00 | 73 193.00 | | 265 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 020.00 | 75 667.00 | | 448 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 521.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 820.00 | 150 000.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 840.00 | 228 189.00 | | 449 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 981.00 | -154 996.00 | | -183 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 020.00 | 1 454 762.00 | | 1 652 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 918.00 | 1 980 499.00 | | 2 057 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 898.00 | -525 736.00 | | -405 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 500.00 | | 19 247.00 | 1 194 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 2 853.00 | 1 201 894.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 2 853.00 | 8 510.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 644.00 | | 14 074.00 | 72 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | | 5 173.00 | 15 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 666.00 | | | 1 106 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248.00 | 21 213.00 | 2 853.00 | 7 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 17 780.00 | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 3 434.00 | 2 853.00 | 1 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 051.00 | 56 238.00 | 10 167.00 | 46 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 080.00 | 56 238.00 | 10 167.00 | 390 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 080.00 | 56 238.00 | 160 167.00 | 540 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 238.00 | 10 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 074.00 | 212 074.00 | | 212 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 556.00 | 125 556.00 | | 125 556.00 |
UX Autres créances clients | 520 171.00 | | | 520 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 399.00 | | | 114 399.00 |
VB T. V. A. | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
VC Groupe et associés | 830 899.00 | | | 830 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 768.00 | 40 723.00 | 45 045.00 | 85 768.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 998.00 | 1 545 998.00 | | 1 545 998.00 |
VW T.V.A. | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 961.00 | 648 916.00 | 45 045.00 | 693 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |