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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 502.00 | 52 182.00 | 48 321.00 | 100 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 118.00 | 5 866.00 | 5 252.00 | 11 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 286.00 | 402 077.00 | 1 544 209.00 | 1 946 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 493.00 | 112 749.00 | 768 744.00 | 881 493.00 |
BZ Autres créances | 485 359.00 | | 485 359.00 | 485 359.00 |
CF Disponibilités | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 278.00 | 112 749.00 | 1 393 529.00 | 1 506 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 563.00 | 514 826.00 | 2 937 737.00 | 3 452 563.00 |
CU Autres participations | 1 806 666.00 | 344 029.00 | 1 462 636.00 | 1 806 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 253 070.00 | 2 253 070.00 | | 2 253 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 256 566.00 | 256 566.00 | | 256 566.00 |
DH Report à nouveau | -986 895.00 | -580 996.00 | | -986 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 376.00 | -405 898.00 | | -232 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 476.00 | 1 633 853.00 | | 1 401 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 477.00 | 85 768.00 | | 92 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 784.00 | 325.00 | | 371 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 574.00 | 262 987.00 | | 632 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 352.00 | 270 238.00 | | 241 352.00 |
EA Autres dettes | 182 587.00 | 846 176.00 | | 182 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 261.00 | 1 465 493.00 | | 1 536 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 737.00 | 3 099 346.00 | | 2 937 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 527.00 | | | 1 460 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 784.00 | | | 371 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 894.00 | | 744 392.00 | 1 201 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 718.00 | | 13 784.00 | 86 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 510.00 | | 2 608.00 | 8 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 666.00 | | 728 000.00 | 1 106 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 609.00 | 32 439.00 | | 25 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 054.00 | 29 127.00 | | 23 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | 3 312.00 | | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 574.00 | 632 574.00 | | 632 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 242.00 | 554 242.00 | | 554 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 881 493.00 | 881 493.00 | | 881 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 477.00 | 30 365.00 | 62 112.00 | 92 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 708.00 | | | -6 708.00 |
VP Divers | 485 359.00 | 485 359.00 | | 485 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 352.00 | 241 352.00 | | 241 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 667.00 | 1 451 667.00 | 28 000.00 | 1 479 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 639.00 | 1 460 527.00 | 62 112.00 | 1 522 639.00 |