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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 284.00 | 107 868.00 | 10 415.00 | 118 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 117.00 | 8 492.00 | 2 625.00 | 11 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 067.00 | 1 340 583.00 | 623 484.00 | 1 964 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 361.00 | 49 606.00 | 1 586 755.00 | 1 636 361.00 |
BZ Autres créances | 376 156.00 | | 376 156.00 | 376 156.00 |
CF Disponibilités | 306 266.00 | | 306 266.00 | 306 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 853.00 | 49 606.00 | 2 269 247.00 | 2 318 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 921.00 | 1 390 189.00 | 2 892 731.00 | 4 282 921.00 |
CU Autres participations | 1 806 665.00 | 1 224 221.00 | 582 444.00 | 1 806 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 061.00 | | | 104 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 253 069.00 | | | 2 253 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 256 565.00 | | | 256 565.00 |
DH Report à nouveau | -2 432 541.00 | | | -2 432 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 455.00 | | | 378 455.00 |
DL TOTAL (I) | 566 661.00 | | | 566 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 150.00 | | | 825 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 579.00 | | | 1 131 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 602.00 | | | 327 602.00 |
EA Autres dettes | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 070.00 | | | 2 326 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 731.00 | | | 2 892 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 582.00 | | | 1 522 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 865.00 | | 353 865.00 | 353 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 865.00 | | 353 865.00 | 353 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 755.00 | |
GE Autres charges | | | 90 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 774.00 | | | 149 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 313.00 | | | -24 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 507.00 | | | 935 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 052.00 | | | 557 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 455.00 | | | 378 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 284.00 | | | 118 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 666.00 | | | 1 834 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 606.00 | 21 756.00 | 116 362.00 | 94 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 388.00 | 21 481.00 | 107 869.00 | 86 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 217.00 | 275.00 | 8 493.00 | 8 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 579.00 | 1 131 579.00 | | 1 131 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 602.00 | 327 602.00 | | 327 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 361.00 | 1 636 361.00 | | 1 636 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 151.00 | 25 151.00 | 800 000.00 | 825 151.00 |
VI Groupe et associés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 156.00 | 376 156.00 | | 376 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 587.00 | 2 012 587.00 | 28 000.00 | 2 040 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 582.00 | 1 522 582.00 | 800 000.00 | 2 322 582.00 |