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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 122.00 | 402 480.00 | 13 642.00 | 416 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 996.00 | 255 921.00 | 75 076.00 | 330 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 371.00 | 659 655.00 | 126 716.00 | 786 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
BZ Autres créances | 161 223.00 | 128 933.00 | 32 290.00 | 161 223.00 |
CF Disponibilités | 190 780.00 | | 190 780.00 | 190 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 852.00 | 128 933.00 | 291 919.00 | 420 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 223.00 | 788 588.00 | 418 635.00 | 1 207 223.00 |
CU Autres participations | 1 027.00 | 800.00 | 227.00 | 1 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 958.00 | 127 923.00 | | 170 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 711.00 | 43 035.00 | | 25 711.00 |
DL TOTAL (I) | 205 469.00 | 179 758.00 | | 205 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 910.00 | 35 500.00 | | 36 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 014.00 | 40 903.00 | | 42 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293.00 | 508.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 863.00 | 36 519.00 | | 49 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 085.00 | 87 081.00 | | 83 085.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 166.00 | 200 830.00 | | 213 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 635.00 | 380 589.00 | | 418 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 967.00 | | 1 023 967.00 | 1 023 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 967.00 | | 1 023 967.00 | 1 023 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 315.00 | 1 026 463.00 | | 1 030 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 605.00 | 983 428.00 | | 1 004 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 711.00 | 43 035.00 | | 25 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 933.00 | | | 128 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 933.00 | | | 128 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 933.00 | | | 128 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 910.00 | 13 726.00 | 23 184.00 | 36 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 036.00 | 228 265.00 | 37 771.00 | 266 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 873.00 | 188 688.00 | 23 184.00 | 211 873.00 |