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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 122.00 | 415 682.00 | 439.00 | 416 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 996.00 | 270 869.00 | 60 127.00 | 330 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 825.00 | 687 806.00 | 100 018.00 | 787 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
BZ Autres créances | 153 128.00 | 128 933.00 | 24 195.00 | 153 128.00 |
CF Disponibilités | 252 242.00 | | 252 242.00 | 252 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 204.00 | 128 933.00 | 332 271.00 | 461 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 029.00 | 816 739.00 | 432 290.00 | 1 249 029.00 |
CU Autres participations | 1 031.00 | 800.00 | 231.00 | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 669.00 | 170 958.00 | | 196 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 424.00 | 25 711.00 | | 20 424.00 |
DL TOTAL (I) | 225 893.00 | 205 469.00 | | 225 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 184.00 | 36 910.00 | | 23 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 373.00 | 42 014.00 | | 41 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | 1 293.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 726.00 | 49 863.00 | | 55 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 030.00 | 83 085.00 | | 85 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 398.00 | 213 165.00 | | 206 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 290.00 | 418 635.00 | | 432 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 121.00 | | 1 071 121.00 | 1 071 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 121.00 | | 1 071 121.00 | 1 071 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 321.00 | 1 030 315.00 | | 1 071 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 897.00 | 1 004 605.00 | | 1 050 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 424.00 | 25 711.00 | | 20 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 933.00 | | | 128 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 933.00 | | | 128 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 184.00 | 13 864.00 | 9 320.00 | 23 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 417.00 | 206 196.00 | 39 221.00 | 245 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 312.00 | 195 992.00 | 9 320.00 | 205 312.00 |