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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 822.00 | 422 280.00 | 58 542.00 | 480 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 996.00 | 285 596.00 | 45 400.00 | 330 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 635.00 | 708 331.00 | 144 304.00 | 852 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BZ Autres créances | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CF Disponibilités | 216 468.00 | | 216 468.00 | 216 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 793.00 | | 271 793.00 | 271 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 428.00 | 708 331.00 | 416 097.00 | 1 124 428.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 093.00 | 196 669.00 | | 217 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 218.00 | 20 424.00 | | 9 218.00 |
DL TOTAL (I) | 235 110.00 | 225 893.00 | | 235 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 320.00 | 23 184.00 | | 9 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 212.00 | 41 373.00 | | 42 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 992.00 | 1 085.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 377.00 | 55 726.00 | | 62 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 087.00 | 85 030.00 | | 65 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 987.00 | 206 398.00 | | 180 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 097.00 | 432 290.00 | | 416 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 006.00 | 21 325.00 | | 687 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 551.00 | 21 325.00 | | 686 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 676.00 | 53 549.00 | 40 127.00 | 93 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 995.00 | 178 995.00 | | 178 995.00 |