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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 019.00 | 6 438.00 | 580.00 | 7 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 850.00 | 21 715.00 | 25 134.00 | 46 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 521.00 | 28 744.00 | 27 776.00 | 56 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 790.00 | 4 195.00 | 19 595.00 | 23 790.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 791.00 | 4 195.00 | 41 596.00 | 45 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 312.00 | 32 939.00 | 69 373.00 | 102 312.00 |
CU Autres participations | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
DH Report à nouveau | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 487.00 | | | -30 487.00 |
DL TOTAL (I) | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 665.00 | | 93 665.00 | 93 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 665.00 | | 93 665.00 | 93 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 518.00 | | | 119 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 006.00 | | | 150 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 487.00 | | | -30 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 677.00 | 12 068.00 | | 16 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 087.00 | 12 068.00 | | 16 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 729.00 | 9 222.00 | 20 507.00 | 29 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VP Divers | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 601.00 | 23 094.00 | 20 507.00 | 43 601.00 |