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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 020.00 | 6 903.00 | 116.00 | 7 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 980.00 | 23 728.00 | 2 252.00 | 25 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 599.00 | 140.00 | 12 459.00 | 12 599.00 |
BZ Autres créances | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 288.00 | 140.00 | 26 148.00 | 26 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 268.00 | 23 868.00 | 28 400.00 | 52 268.00 |
CU Autres participations | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
DH Report à nouveau | -15 758.00 | 2 302.00 | | -15 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 768.00 | -18 060.00 | | 4 768.00 |
DL TOTAL (I) | 12 480.00 | 7 712.00 | | 12 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 2 912.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 298.00 | 7 800.00 | | 10 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 777.00 | 10 371.00 | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 920.00 | 41 611.00 | | 15 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 400.00 | 49 323.00 | | 28 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 920.00 | 29 893.00 | | 15 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 120.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 619.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 911.00 | 619.00 | | 8 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 256.00 | -499.00 | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 201.00 | 184 081.00 | | 120 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 433.00 | 202 142.00 | | 115 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 768.00 | -18 060.00 | | 4 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 557.00 | | 39.00 | 56 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 616.00 | 25 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 616.00 | 23 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | 39.00 | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 718.00 | 5 760.00 | 21 750.00 | 39 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 128.00 | 5 760.00 | 21 750.00 | 39 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |