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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 150.00 | 212.00 | 1 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 079.00 | 45 778.00 | 13 301.00 | 59 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 170.00 | 115 959.00 | 54 211.00 | 170 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 926.00 | 162 887.00 | 69 039.00 | 231 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 614.00 | | 66 614.00 | 66 614.00 |
BN En cours de production de biens | 69 098.00 | | 69 098.00 | 69 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 106.00 | 42 600.00 | 364 506.00 | 407 106.00 |
BZ Autres créances | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
CF Disponibilités | 543 074.00 | | 543 074.00 | 543 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 068.00 | 42 600.00 | 1 089 468.00 | 1 132 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 994.00 | 205 487.00 | 1 158 507.00 | 1 363 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 847.00 | 144 642.00 | | 144 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 905.00 | 60 205.00 | | 124 905.00 |
DL TOTAL (I) | 534 752.00 | 449 847.00 | | 534 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 107.00 | 57 425.00 | | 28 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 540.00 | 293 216.00 | | 400 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 342.00 | 159 602.00 | | 136 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 755.00 | 510 243.00 | | 623 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 507.00 | 960 089.00 | | 1 158 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 849.00 | 471 724.00 | | 604 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 107.00 | | 3 333.00 | 230 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 493.00 | 21.00 | 231 926.00 | 1 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 21.00 | 229 249.00 | 1 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | 234.00 | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 964.00 | | 2 799.00 | 227 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 300.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 405.00 | 23 502.00 | 21.00 | 139 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 73.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 328.00 | 23 430.00 | 21.00 | 138 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 540.00 | 400 540.00 | | 400 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 997.00 | | | 355 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
VB T. V. A. | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 107.00 | 9 201.00 | 18 906.00 | 28 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 282.00 | 454 282.00 | | 454 282.00 |
VW T.V.A. | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 755.00 | 604 849.00 | 18 906.00 | 623 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 868.00 | 4 443.00 | | 4 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 706.00 | 3 140.00 | | 4 706.00 |
ST Autres comptes | 112 876.00 | 136 497.00 | | 112 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 050.00 | 185 699.00 | | 176 050.00 |
YT Sous‐traitance | 333 833.00 | 420 602.00 | | 333 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 053.00 | 142 346.00 | | 60 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 984.00 | 8 993.00 | | 9 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 852.00 | 13 436.00 | | 14 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 142.00 | 407 368.00 | | 344 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 004.00 | 326 161.00 | | 288 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 518.00 | 888 284.00 | | 687 518.00 |