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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 197.00 | 165.00 | 1 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 686.00 | 51 042.00 | 11 644.00 | 62 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 720.00 | 131 036.00 | 40 683.00 | 171 720.00 |
AX Avances et acomptes | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 008.00 | 183 276.00 | 118 732.00 | 302 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BN En cours de production de biens | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 124.00 | 94 063.00 | 262 061.00 | 356 124.00 |
BZ Autres créances | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CF Disponibilités | 476 036.00 | | 476 036.00 | 476 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 894.00 | 94 063.00 | 823 831.00 | 917 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 902.00 | 277 339.00 | 942 563.00 | 1 219 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 752.00 | 144 847.00 | | 189 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 637.00 | 124 905.00 | | 126 637.00 |
DL TOTAL (I) | 581 389.00 | 534 752.00 | | 581 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 386.00 | 28 107.00 | | 78 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 376.00 | 400 540.00 | | 168 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 412.00 | 136 342.00 | | 78 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 174.00 | 623 755.00 | | 361 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 563.00 | 1 158 507.00 | | 942 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 317.00 | 604 849.00 | | 303 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 926.00 | | 71 082.00 | 231 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 302 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 249.00 | | 69 082.00 | 229 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 2 000.00 | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 887.00 | 20 389.00 | | 162 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 47.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 737.00 | 20 342.00 | | 161 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 376.00 | 168 376.00 | | 168 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 490.00 | 261 490.00 | | 261 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 386.00 | 20 529.00 | 57 857.00 | 78 386.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VP Divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 968.00 | 404 968.00 | | 404 968.00 |
VW T.V.A. | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 174.00 | 303 317.00 | 57 857.00 | 361 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 916.00 | 4 868.00 | | 8 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 356.00 | 4 706.00 | | 3 356.00 |
ST Autres comptes | 98 549.00 | 112 876.00 | | 98 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 795.00 | 176 050.00 | | 145 795.00 |
YT Sous‐traitance | 152 170.00 | 333 833.00 | | 152 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 653.00 | 60 053.00 | | 86 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | 9 984.00 | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 277.00 | 14 852.00 | | 11 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 308.00 | 344 142.00 | | 243 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 495.00 | 288 004.00 | | 182 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 523.00 | 687 518.00 | | 486 523.00 |