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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 291.00 | 72.00 | 1 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 942.00 | 53 291.00 | 3 651.00 | 56 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 799.00 | 99 501.00 | 119 299.00 | 218 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 419.00 | 154 082.00 | 126 337.00 | 280 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 465.00 | 6 936.00 | 533 529.00 | 540 465.00 |
BZ Autres créances | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
CF Disponibilités | 749 636.00 | | 749 636.00 | 749 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 901.00 | 6 936.00 | 1 343 965.00 | 1 350 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 320.00 | 161 018.00 | 1 470 302.00 | 1 631 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 728.00 | 196 389.00 | | 210 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 420.00 | 214 339.00 | | 298 420.00 |
DL TOTAL (I) | 774 147.00 | 675 728.00 | | 774 147.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 30 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 30 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 507.00 | 57 857.00 | | 87 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 44 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 226.00 | 135 127.00 | | 344 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 421.00 | 146 668.00 | | 192 421.00 |
EA Autres dettes | | 3 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 154.00 | 386 820.00 | | 664 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 302.00 | 1 092 548.00 | | 1 470 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 536.00 | 348 601.00 | | 610 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 423.00 | | 77 705.00 | 257 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 710.00 | 280 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 710.00 | 275 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 746.00 | | 77 705.00 | 252 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 114.00 | 25 678.00 | 54 710.00 | 183 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 47.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 870.00 | 25 631.00 | 54 710.00 | 181 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 226.00 | 344 226.00 | | 344 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 531 862.00 | 531 862.00 | | 531 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VB T. V. A. | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 507.00 | 33 889.00 | 53 618.00 | 87 507.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 678.00 | 594 678.00 | | 594 678.00 |
VW T.V.A. | 104 793.00 | 104 793.00 | | 104 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 154.00 | 610 536.00 | 53 618.00 | 664 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 288.00 | 19 414.00 | | 10 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 691.00 | 5 869.00 | | 9 691.00 |
ST Autres comptes | 151 142.00 | 106 024.00 | | 151 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 095.00 | 121 296.00 | | 223 095.00 |
YT Sous‐traitance | 129 555.00 | 127 858.00 | | 129 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 220.00 | 33 373.00 | | 6 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 163.00 | 2 312.00 | | 7 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 451.00 | 21 726.00 | | 17 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 207.00 | 278 008.00 | | 386 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 572.00 | 204 408.00 | | 241 572.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 702.00 | 394 419.00 | | 519 702.00 |