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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 36 635.00 | 36 157.00 | 477.00 | 36 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 403.00 | 86 271.00 | 15 132.00 | 101 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 125.00 | 122 832.00 | 258 293.00 | 381 125.00 |
BZ Autres créances | 376 078.00 | | 376 078.00 | 376 078.00 |
CF Disponibilités | 1 570 248.00 | | 1 570 248.00 | 1 570 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 271.00 | | 1 948 271.00 | 1 948 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 396.00 | 122 832.00 | 2 206 564.00 | 2 329 396.00 |
CU Autres participations | 228 575.00 | | 228 575.00 | 228 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 435.00 | | | 601 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 174 968.00 | | | 1 174 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 842.00 | | | 350 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 946.00 | | | 2 167 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 564.00 | | | 2 206 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 146.00 | | | 530 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 303.00 | | | 179 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 842.00 | | | 350 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 453.00 | | 380 546.00 | 1 496 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 495 875.00 | 242 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495 875.00 | 381 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 453.00 | | 242 105.00 | 1 496 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 979.00 | 852.00 | | 121 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 576.00 | 852.00 | | 121 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VC Groupe et associés | 288 620.00 | | | 288 620.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 130.00 | 378 022.00 | 14 107.00 | 392 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
ST Autres comptes | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 644.00 | | | 124 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
ZE Dividendes | 330 780.00 | | | 330 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |