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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 024.00 | 87 792.00 | 2 232.00 | 90 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 746.00 | 124 831.00 | 244 915.00 | 369 746.00 |
BZ Autres créances | 318 530.00 | | 318 530.00 | 318 530.00 |
CF Disponibilités | 1 225 853.00 | | 1 225 853.00 | 1 225 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 004.00 | | 1 546 004.00 | 1 546 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 750.00 | 124 831.00 | 1 790 919.00 | 1 915 750.00 |
CU Autres participations | 228 576.00 | | 228 576.00 | 228 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 435.00 | | | 601 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 375 811.00 | | | 1 375 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 917.00 | | | -254 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 029.00 | | | 1 763 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 919.00 | | | 1 790 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 269.00 | | | 280 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 917.00 | | | -254 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 442.00 | | | 138 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 379.00 | 127 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 379.00 | 126 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 039.00 | | | 138 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 832.00 | 2 711.00 | 712.00 | 122 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 429.00 | 2 711.00 | 712.00 | 122 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VC Groupe et associés | 288 620.00 | | | 288 620.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 259.00 | 320 151.00 | 14 108.00 | 334 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
ST Autres comptes | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 924.00 | | | 114 924.00 |