| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 861.00 | 90 110.00 | 27 750.00 | 117 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 183.00 | 127 149.00 | 274 034.00 | 401 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BZ Autres créances | 543 350.00 | | 543 350.00 | 543 350.00 |
CF Disponibilités | 533 602.00 | | 533 602.00 | 533 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 223.00 | | 1 112 223.00 | 1 112 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 406.00 | 127 149.00 | 1 386 257.00 | 1 513 406.00 |
CU Autres participations | 228 576.00 | | 228 576.00 | 228 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 37 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 329.00 | 601 435.00 | | 533 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 1 375 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 918.00 | -254 917.00 | | -222 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 111.00 | 1 763 029.00 | | 1 314 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 076.00 | 11.00 | | 18 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 106.00 | 627.00 | | 23 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 953.00 | 27 252.00 | | 30 953.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 146.00 | 27 891.00 | | 72 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 257.00 | 1 790 919.00 | | 1 386 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 146.00 | 27 891.00 | | 72 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 950.00 | 10 200.00 | | 5 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 34.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 15 034.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 39.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 12 949.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 2 085.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 024.00 | 25 351.00 | | 35 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 942.00 | 280 269.00 | | 257 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 918.00 | -254 917.00 | | -222 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 746.00 | | 31 437.00 | 369 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 659.00 | | 27 837.00 | 126 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 683.00 | | 3 600.00 | 242 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 831.00 | 2 318.00 | | 124 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 428.00 | 2 318.00 | | 124 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
UX Autres créances clients | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VB T. V. A. | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VC Groupe et associés | 488 620.00 | 488 620.00 | | 488 620.00 |
VI Groupe et associés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 328.00 | 578 620.00 | 17 708.00 | 596 328.00 |
VW T.V.A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 1 494.00 | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 877.00 | 8 976.00 | | 19 877.00 |
ST Autres comptes | 16 756.00 | 19 105.00 | | 16 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 650.00 | 86 844.00 | | 98 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 7 768.00 | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | 9 262.00 | | 1 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 865.00 | 2 242.00 | | 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 571.00 | 21 503.00 | | 25 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 284.00 | 114 924.00 | | 135 284.00 |