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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 115.00 | 94 880.00 | 7 235.00 | 102 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 910.00 | 95 875.00 | 24 035.00 | 119 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
072 Créances – Autres | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
084 Disponibilités | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 143.00 | | 181 143.00 | 181 143.00 |
110 Total général Actif | 301 053.00 | 95 875.00 | 205 178.00 | 301 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 002.00 | 325 879.00 | | 169 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 328.00 | | | 106 328.00 |
222 Production stockée | 21 500.00 | -20 000.00 | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 10 115.00 | 3 833.00 | | 10 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 945.00 | 309 712.00 | | 306 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 25 444.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 747.00 | 33 002.00 | | 75 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | 855.00 | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 56 718.00 | 50 603.00 | | 56 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | 3 926.00 | | 3 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 154.00 | 112 774.00 | | 117 154.00 |
252 Charges sociales | 35 397.00 | 37 974.00 | | 35 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 419.00 | 9 603.00 | | 9 419.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 548.00 | | |
262 Autres charges | 10 105.00 | 1.00 | | 10 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 526.00 | 276 730.00 | | 303 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 419.00 | 32 982.00 | | 3 419.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 164.00 | 32 986.00 | | 2 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 245.00 | | | 117 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |