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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 871.00 | 96 962.00 | 37 908.00 | 134 871.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 666.00 | 97 957.00 | 54 708.00 | 152 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
072 Créances – Autres | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
084 Disponibilités | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 399.00 | | 124 399.00 | 124 399.00 |
110 Total général Actif | 277 065.00 | 97 957.00 | 179 107.00 | 277 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 751.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 701.00 | 148 190.00 | | 224 701.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -5 167.00 | | | -5 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 008.00 | 214 719.00 | | 210 008.00 |
222 Production stockée | | -21 500.00 | | |
230 Autres produits | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 688.00 | 341 409.00 | | 443 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 263.00 | 120 063.00 | | 96 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | -15 000.00 | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 123 023.00 | 75 696.00 | | 123 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 4 260.00 | | 3 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 813.00 | 134 748.00 | | 143 813.00 |
252 Charges sociales | 35 974.00 | 41 397.00 | | 35 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 747.00 | 7 708.00 | | 11 747.00 |
262 Autres charges | 2 325.00 | 7 591.00 | | 2 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 904.00 | 376 464.00 | | 411 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 784.00 | -35 054.00 | | 31 784.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 496.00 | 700.00 | | 496.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 192.00 | -34 354.00 | | 30 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 211.00 | | | 134 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 038.00 | | | -2 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |