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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 988.00 | 124 279.00 | 71 708.00 | 195 988.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 283.00 | 125 274.00 | 89 008.00 | 214 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 077.00 | | 127 077.00 | 127 077.00 |
072 Créances – Autres | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 228.00 | | 200 228.00 | 200 228.00 |
110 Total général Actif | 414 511.00 | 125 274.00 | 289 236.00 | 414 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -9 875.00 | -5 167.00 | | -9 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 379.00 | 558 960.00 | | 505 379.00 |
222 Production stockée | 1 040.00 | 23 790.00 | | 1 040.00 |
230 Autres produits | 1 064.00 | 97.00 | | 1 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 608.00 | 577 680.00 | | 497 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 410.00 | 160 345.00 | | 155 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720.00 | -3 500.00 | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 102 574.00 | 94 067.00 | | 102 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 572.00 | 11 430.00 | | 7 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 875.00 | 225 984.00 | | 157 875.00 |
252 Charges sociales | 56 998.00 | 73 145.00 | | 56 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 730.00 | 13 587.00 | | 13 730.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 741.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 156.00 | 575 799.00 | | 495 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 452.00 | 1 881.00 | | 2 452.00 |
280 Produits financiers | | 249.00 | | |
294 Charges financières | 1 240.00 | 1 068.00 | | 1 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 061.00 | 911.00 | | 1 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 489.00 | | | 179 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |