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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 595.00 | 17 310.00 | 286.00 | 17 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 752.00 | 37 069.00 | 682.00 | 37 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 726.00 | 54 379.00 | 91 347.00 | 145 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
CF Disponibilités | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 634.00 | 54 379.00 | 132 255.00 | 186 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 729.00 | 38 380.00 | | 35 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 439.00 | -2 651.00 | | 8 439.00 |
DL TOTAL (I) | 49 668.00 | 41 229.00 | | 49 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 11 170.00 | | 8 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 459.00 | 70 980.00 | | 73 459.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 199.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 587.00 | 82 629.00 | | 82 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 255.00 | 123 858.00 | | 132 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 587.00 | 82 629.00 | | 82 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 726.00 | | | 145 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 662.00 | 717.00 | | 53 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 662.00 | 717.00 | | 53 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |