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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 12 178.00 | 1 292.00 | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 742.00 | 41 748.00 | 994.00 | 42 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 815.00 | 53 925.00 | 92 890.00 | 146 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 884.00 | 53 925.00 | 143 958.00 | 197 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 727.00 | 72 830.00 | | 91 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 206.00 | 18 897.00 | | -7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 90 021.00 | 97 227.00 | | 90 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 12 802.00 | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 405.00 | 72 763.00 | | 43 405.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 938.00 | 85 731.00 | | 53 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 958.00 | 182 958.00 | | 143 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 938.00 | 85 731.00 | | 53 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 025.00 | | 1 150.00 | 151 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 360.00 | 146 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 360.00 | 56 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 422.00 | | 1 150.00 | 60 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 450.00 | 1 835.00 | 5 360.00 | 57 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 450.00 | 1 835.00 | 5 360.00 | 57 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |