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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 680.00 | 17 341.00 | 339.00 | 17 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 742.00 | 40 109.00 | 2 633.00 | 42 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 025.00 | 57 450.00 | 93 575.00 | 151 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BZ Autres créances | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
CF Disponibilités | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 383.00 | | 89 383.00 | 89 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 409.00 | 57 450.00 | 182 958.00 | 240 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 830.00 | 52 101.00 | | 72 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 897.00 | 20 729.00 | | 18 897.00 |
DL TOTAL (I) | 97 227.00 | 78 330.00 | | 97 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 7 690.00 | | 12 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 763.00 | 72 828.00 | | 72 763.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 163.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 731.00 | 80 762.00 | | 85 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 958.00 | 159 092.00 | | 182 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 731.00 | 80 762.00 | | 85 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 025.00 | | | 151 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 686.00 | 1 765.00 | | 55 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 686.00 | 1 765.00 | | 55 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |