| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 100 695.00 | 30 023 389.00 | 23 077 305.00 | 53 100 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 637.00 | 31 288.00 | 21 348.00 | 52 637.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 594 571.00 | | 10 594 571.00 | 10 594 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 908.00 | 321 618.00 | 313 290.00 | 634 908.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 653.00 | 198 653.00 | | 198 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 867.00 | | 191 867.00 | 191 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 947 783.00 | 31 742 402.00 | 34 205 381.00 | 65 947 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 736 169.00 | 61 164.00 | 10 675 005.00 | 10 736 169.00 |
BZ Autres créances | 10 207 482.00 | 634 860.00 | 9 572 622.00 | 10 207 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 000.00 | 2 474.00 | 1 998 526.00 | 2 001 000.00 |
CF Disponibilités | 6 957 505.00 | | 6 957 505.00 | 6 957 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 390.00 | | 519 390.00 | 519 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 421 545.00 | 698 498.00 | 29 723 047.00 | 30 421 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 424 516.00 | 32 440 900.00 | 63 983 616.00 | 96 424 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 786 564.00 | | | 786 564.00 |
CU Autres participations | 1 167 453.00 | 1 167 453.00 | | 1 167 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 505.00 | 106 174.00 | | 149 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 225 391.00 | 13 375 078.00 | | 20 225 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 917.00 | 9 243.00 | | 10 917.00 |
DH Report à nouveau | 2 613 976.00 | 1 914 759.00 | | 2 613 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 709.00 | 700 889.00 | | 802 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 945 135.00 | 2 367 541.00 | | 2 945 135.00 |
DK Provisions réglementées | 7 765 067.00 | 6 495 231.00 | | 7 765 067.00 |
DL TOTAL (I) | 34 512 700.00 | 24 968 919.00 | | 34 512 700.00 |
DP Provisions pour risques | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 347 788.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 460 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 974 372.00 | 1 234 675.00 | | 4 974 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 675 445.00 | 8 075 019.00 | | 12 675 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 494.00 | 1 285 942.00 | | 1 507 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 805.00 | 679 667.00 | | 690 805.00 |
EA Autres dettes | 695 233.00 | 649 936.00 | | 695 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 746 883.00 | 4 787 243.00 | | 8 746 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 290 232.00 | 20 520 272.00 | | 29 290 232.00 |
ED (V) | 125 495.00 | 56 460.00 | | 125 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 983 616.00 | 45 545 653.00 | | 63 983 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 121 956.00 | | | 25 121 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 481 546.00 | 7 559 147.00 | 13 040 693.00 | 5 481 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 546.00 | 7 559 147.00 | 13 040 693.00 | 5 481 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 021 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 942 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 474 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 323 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 306 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 287 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 782 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 691 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 636 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 692 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 076 647.00 | | | 1 076 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | 36 491.00 | | 3 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248 738.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 045 310.00 | 2 258 864.00 | | 2 045 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048 614.00 | 2 544 094.00 | | 2 048 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 657.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 268.00 | 248 738.00 | | 558 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 315 146.00 | 2 884 945.00 | | 3 315 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 873 513.00 | 3 134 341.00 | | 3 873 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824 899.00 | -590 246.00 | | -1 824 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 718 106.00 | -1 225 727.00 | | -1 718 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 692 254.00 | 23 090 513.00 | | 29 692 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 889 546.00 | 22 389 623.00 | | 28 889 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 709.00 | 700 889.00 | | 802 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 574.00 | 27 986.00 | | 86 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 126 925.00 | | 21 335 841.00 | 53 126 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 514 983.00 | | 65 947 783.00 | 8 514 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 514 983.00 | | 63 747 902.00 | 8 514 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 371 535.00 | | 20 891 351.00 | 51 371 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 262.00 | | 174 646.00 | 467 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 128.00 | | 269 844.00 | 1 288 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 449 843.00 | 6 926 454.00 | | 23 449 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 259 167.00 | 6 795 511.00 | | 23 259 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 676.00 | 130 942.00 | | 190 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 495 232.00 | 3 315 146.00 | 2 045 310.00 | 6 495 232.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 189.00 | | |
6T Sur comptes clients | 130 346.00 | | 69 182.00 | 130 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 637 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297 799.00 | 637 334.00 | 69 182.00 | 1 297 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 793 030.00 | 4 007 668.00 | 2 114 492.00 | 7 793 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 692 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 315 146.00 | 2 045 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 462 204.00 | 10 423 761.00 | | 10 462 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 494.00 | 1 507 494.00 | | 1 507 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 561.00 | 445 561.00 | | 445 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 233.00 | 490 291.00 | 204 942.00 | 695 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 746 883.00 | 8 746 883.00 | | 8 746 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 867.00 | | | 191 867.00 |
UX Autres créances clients | 10 675 005.00 | | | 10 675 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
VB T. V. A. | 452 893.00 | | | 452 893.00 |
VC Groupe et associés | 725 400.00 | | | 725 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 966 360.00 | 1 041 468.00 | 3 674 891.00 | 4 966 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 241.00 | 2 213 241.00 | | 2 213 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 584 938.00 | | | 15 584 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 416 686.00 | | | 11 416 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797 732.00 | | | 1 797 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 596 001.00 | | | 1 596 001.00 |
VP Divers | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520 832.00 | | | 5 520 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 390.00 | | | 519 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 654 907.00 | 20 676 476.00 | 978 431.00 | 21 654 907.00 |
VW T.V.A. | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 290 232.00 | 25 121 956.00 | 3 879 833.00 | 29 290 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |