| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 944 001.00 | 42 265 736.00 | 42 678 265.00 | 84 944 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 161.00 | 40 446.00 | 13 714.00 | 54 161.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 808 381.00 | | 3 808 381.00 | 3 808 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 468.00 | 447 943.00 | 391 526.00 | 839 468.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 203 531.00 | 203 531.00 | | 203 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 875.00 | | 268 875.00 | 268 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 045 317.00 | 43 884 556.00 | 47 160 761.00 | 91 045 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 680 485.00 | 84 073.00 | 9 596 412.00 | 9 680 485.00 |
BZ Autres créances | 11 578 684.00 | 1 445 027.00 | 10 133 656.00 | 11 578 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 50 622.00 | 1 449 378.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 322 862.00 | | 4 322 862.00 | 4 322 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 343.00 | | 232 343.00 | 232 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 314 373.00 | 1 579 722.00 | 25 734 651.00 | 27 314 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 687.00 | | 100 687.00 | 100 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 460 378.00 | 45 464 278.00 | 72 996 099.00 | 118 460 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 529 520.00 | | | 1 529 520.00 |
CU Autres participations | 926 900.00 | 926 900.00 | | 926 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 495.00 | 149 505.00 | | 260 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 728 262.00 | 20 225 391.00 | | 20 728 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 228.00 | 10 917.00 | | 25 228.00 |
DH Report à nouveau | 3 394 162.00 | 2 613 976.00 | | 3 394 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 725.00 | 802 709.00 | | 699 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 308 392.00 | 2 945 135.00 | | 3 308 392.00 |
DK Provisions réglementées | 8 951 177.00 | 7 765 067.00 | | 8 951 177.00 |
DL TOTAL (I) | 37 367 441.00 | 34 512 700.00 | | 37 367 441.00 |
DP Provisions pour risques | 100 687.00 | 55 189.00 | | 100 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 687.00 | 55 189.00 | | 100 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 562 229.00 | 4 974 372.00 | | 7 562 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 764 346.00 | 12 675 445.00 | | 17 764 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 823.00 | 1 507 494.00 | | 3 601 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 362.00 | 690 805.00 | | 698 362.00 |
EA Autres dettes | 589 943.00 | 695 233.00 | | 589 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 217 956.00 | 8 746 883.00 | | 5 217 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 434 661.00 | 29 290 232.00 | | 35 434 661.00 |
ED (V) | 93 310.00 | 125 495.00 | | 93 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 996 099.00 | 63 983 616.00 | | 72 996 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 823 936.00 | 25 121 956.00 | | 12 823 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 381.00 | 8 013.00 | | 152 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 873 964.00 | 6 585 826.00 | 11 459 789.00 | 4 873 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 964.00 | 6 585 826.00 | 11 459 789.00 | 4 873 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 586 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 258 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 592 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 897 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 062 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 327 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 351 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 721 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176 060.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 875 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 963 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 077.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 911 274.00 | 1 076 647.00 | | 911 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 304.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 527.00 | | | 235 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 529 727.00 | 2 045 310.00 | | 2 529 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765 256.00 | 2 048 614.00 | | 2 765 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735.00 | 99.00 | | 7 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 527.00 | 558 268.00 | | 235 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 900 310.00 | 3 315 146.00 | | 3 900 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143 572.00 | 3 873 513.00 | | 4 143 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378 316.00 | -1 824 899.00 | | -1 378 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 435 422.00 | -1 718 106.00 | | -2 435 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 808 577.00 | 29 692 254.00 | | 36 808 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 108 852.00 | 28 889 546.00 | | 36 108 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 725.00 | 802 709.00 | | 699 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 821.00 | 86 574.00 | | 154 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 947 783.00 | | 52 746 047.00 | 65 947 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 553.00 | | 1 399 306.00 | 240 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 641 512.00 | 7 000.00 | 91 045 317.00 | 27 641 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400 959.00 | | 88 806 543.00 | 27 400 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 839 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 747 902.00 | | 52 459 600.00 | 63 747 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 908.00 | | 204 560.00 | 641 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 972.00 | | 81 887.00 | 1 557 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 376 296.00 | 12 377 829.00 | | 30 376 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 054 678.00 | 12 251 505.00 | | 30 054 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 618.00 | 126 324.00 | | 321 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 198 653.00 | 4 879.00 | | 198 653.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 765 067.00 | 3 715 836.00 | 2 529 727.00 | 7 765 067.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 189.00 | 100 687.00 | 55 189.00 | 55 189.00 |
6T Sur comptes clients | 61 164.00 | 22 909.00 | | 61 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 637 334.00 | 858 316.00 | | 637 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064 603.00 | 886 103.00 | | 2 064 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 884 859.00 | 4 702 626.00 | 2 584 916.00 | 9 884 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 909.00 | | |
UG ‐ Financières | | 963 881.00 | 55 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 715 836.00 | 2 529 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 682 966.00 | | 16 682 966.00 | 16 682 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 823.00 | 3 601 823.00 | | 3 601 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 989.00 | 505 989.00 | | 505 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 943.00 | 424 867.00 | 165 076.00 | 589 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 217 956.00 | 5 217 956.00 | | 5 217 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 875.00 | | 268 875.00 | 268 875.00 |
UX Autres créances clients | 9 595 992.00 | 9 595 992.00 | | 9 595 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
VB T. V. A. | 671 675.00 | 671 675.00 | | 671 675.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 567.00 | 90 540.00 | 1 445 027.00 | 1 535 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 381.00 | 152 381.00 | | 152 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 409 848.00 | 1 647 167.00 | 5 112 682.00 | 7 409 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 380.00 | 1 081 380.00 | | 1 081 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 956 123.00 | | | 16 956 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 295 265.00 | | | 8 295 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639 306.00 | 2 639 306.00 | | 2 639 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 669 633.00 | 1 669 633.00 | | 1 669 633.00 |
VP Divers | 165 238.00 | 165 238.00 | | 165 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888 613.00 | 4 888 613.00 | | 4 888 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 343.00 | 232 343.00 | | 232 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 760 386.00 | 19 961 991.00 | 1 798 395.00 | 21 760 386.00 |
VW T.V.A. | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 434 661.00 | 12 823 936.00 | 21 960 724.00 | 35 434 661.00 |