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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 039.00 | 78 041.00 | 28 998.00 | 107 039.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 340 369.00 | | 340 369.00 | 340 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 317.00 | | 355 317.00 | 355 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 356.00 | 78 041.00 | 384 315.00 | 462 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 804.00 | | | 213 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
DL TOTAL (I) | 257 962.00 | | | 257 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 315.00 | | | 384 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
FD Production vendue biens | 270 753.00 | | 270 753.00 | 270 753.00 |
FG Production vendue services | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 858.00 | | 279 858.00 | 279 858.00 |
FQ Autres produits | | | 35 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 429.00 | | | 315 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 270.00 | | | 282 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 039.00 | | | 107 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 791.00 | 250.00 | | 77 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 791.00 | 250.00 | | 77 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
VI Groupe et associés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 810.00 | 13 312.00 | 3 498.00 | 16 810.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 352.00 | 126 352.00 | | 126 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
ST Autres comptes | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
YT Sous‐traitance | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 794.00 | | | 63 794.00 |