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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 475.00 | 10 641.00 | 3 833.00 | 14 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 873.00 | 78 041.00 | 32 831.00 | 110 873.00 |
BT Marchandises | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 377 002.00 | | 377 002.00 | 377 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 606.00 | | 399 606.00 | 399 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 479.00 | 78 041.00 | 432 437.00 | 510 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 820.00 | | | 298 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
DL TOTAL (I) | 323 256.00 | | | 323 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 437.00 | | | 432 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 701.00 | | 84 701.00 | 84 701.00 |
FG Production vendue services | 182 562.00 | | 182 562.00 | 182 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 263.00 | | 267 263.00 | 267 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 506.00 | | | 289 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 070.00 | | | 276 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 663.00 | | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 001.00 | | | 121 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 129.00 | 110 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 129.00 | 81 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 940.00 | 338.00 | 2 237.00 | 79 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 940.00 | 338.00 | 2 237.00 | 79 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
VI Groupe et associés | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 374.00 | 17 876.00 | 3 498.00 | 21 374.00 |
VW T.V.A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 181.00 | 104 537.00 | 4 644.00 | 109 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
ST Autres comptes | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
YT Sous‐traitance | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |