| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 770.00 | 12 540.00 | 8 230.00 | 20 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 900.00 | | 181 900.00 | 181 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 168.00 | 79 940.00 | 37 228.00 | 117 168.00 |
BT Marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 347 349.00 | | 347 349.00 | 347 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 464.00 | | 379 464.00 | 379 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 632.00 | 79 940.00 | 416 692.00 | 496 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 155.00 | | | 276 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
DL TOTAL (I) | 309 820.00 | | | 309 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 692.00 | | | 416 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 205.00 | | 108 205.00 | 108 205.00 |
FG Production vendue services | 187 548.00 | | 187 548.00 | 187 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 753.00 | | 295 753.00 | 295 753.00 |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 682.00 | | | 325 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 017.00 | | | 303 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 939.00 | | 10 129.00 | 288 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 900.00 | 117 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 900.00 | 88 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 941.00 | | 10 129.00 | 259 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 041.00 | 1 899.00 | | 78 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 041.00 | 1 899.00 | | 78 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 103.00 | 5 090.00 | 2 013.00 | 7 103.00 |
VI Groupe et associés | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 100.00 | 29 602.00 | 3 498.00 | 33 100.00 |
VW T.V.A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 872.00 | 104 859.00 | 2 013.00 | 106 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
ST Autres comptes | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
YT Sous‐traitance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |