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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 912.00 | 15 091.00 | 6 820.00 | 21 912.00 |
BF Prêts | 110 522.00 | | 110 522.00 | 110 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 679.00 | 15 091.00 | 135 587.00 | 150 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 450.00 | 21 776.00 | 394 674.00 | 416 450.00 |
BZ Autres créances | 2 626 603.00 | | 2 626 603.00 | 2 626 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 255.00 | 21 776.00 | 3 022 479.00 | 3 044 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 934.00 | 36 868.00 | 3 158 066.00 | 3 194 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
DH Report à nouveau | 347 399.00 | 246 860.00 | | 347 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 238.00 | 238 512.00 | | 313 238.00 |
DL TOTAL (I) | 729 624.00 | 554 359.00 | | 729 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 333.00 | 416 465.00 | | 581 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 403.00 | 31 165.00 | | 17 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 336.00 | 13 134.00 | | 21 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 406.00 | 546 504.00 | | 541 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 034.00 | 1 163 852.00 | | 1 263 034.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 3 648.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 442.00 | 2 174 770.00 | | 2 428 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 066.00 | 2 729 129.00 | | 3 158 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 310.00 | 1 748 641.00 | | 1 827 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 863 068.00 | | 5 863 068.00 | 5 863 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 863 068.00 | | 5 863 068.00 | 5 863 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 960 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 959.00 | 53 199.00 | | 34 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 320.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 403.00 | 31 165.00 | | 17 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 555.00 | 44 566.00 | | 25 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 898 796.00 | 5 437 403.00 | | 5 898 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 558.00 | 5 198 890.00 | | 5 585 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 238.00 | 238 512.00 | | 313 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 443.00 | | 28 103.00 | 125 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 868.00 | 150 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 868.00 | 21 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 052.00 | | 11 727.00 | 13 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 146.00 | | 16 376.00 | 97 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 052.00 | 2 039.00 | | 13 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 052.00 | 2 039.00 | | 13 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 740.00 | 21 776.00 | 740.00 | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | 21 776.00 | 740.00 | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | 21 776.00 | 740.00 | 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 776.00 | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 406.00 | 541 406.00 | | 541 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 142.00 | 498 142.00 | | 498 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 709.00 | 474 709.00 | | 474 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UP Prêts | 110 522.00 | | | 110 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 645.00 | | | 282 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
VB T. V. A. | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 683 880.00 | | | 1 683 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 795.00 | | 579 795.00 | 579 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736 598.00 | | | 736 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 214.00 | | | 98 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 777.00 | 2 307 657.00 | 850 120.00 | 3 157 777.00 |
VW T.V.A. | 281 229.00 | 281 229.00 | | 281 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 105.00 | 1 827 310.00 | 579 795.00 | 2 407 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 026.00 | 106 440.00 | | 118 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 613.00 | 3 881.00 | | 8 613.00 |
ST Autres comptes | 49 706.00 | 57 317.00 | | 49 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 183.00 | 16 549.00 | | 27 183.00 |
YT Sous‐traitance | 429 039.00 | 425 136.00 | | 429 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 780.00 | 34 858.00 | | 43 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 806.00 | 141 298.00 | | 161 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 109 888.00 | 1 071 288.00 | | 1 109 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 132.00 | 106 482.00 | | 119 132.00 |
ZE Dividendes | 137 973.00 | | | 137 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 544.00 | 502 885.00 | | 514 544.00 |