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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 726.00 | 23 425.00 | 3 301.00 | 26 726.00 |
BF Prêts | 158 358.00 | | 158 358.00 | 158 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 328.00 | 23 425.00 | 179 903.00 | 203 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 525.00 | 26 633.00 | 671 892.00 | 698 525.00 |
BZ Autres créances | 641 944.00 | | 641 944.00 | 641 944.00 |
CF Disponibilités | 1 325 713.00 | | 1 325 713.00 | 1 325 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 872.00 | 26 633.00 | 2 640 239.00 | 2 666 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 200.00 | 50 058.00 | 2 820 142.00 | 2 870 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
DH Report à nouveau | 324 644.00 | 351 180.00 | | 324 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 924.00 | 98 895.00 | | 16 924.00 |
DL TOTAL (I) | 410 555.00 | 519 061.00 | | 410 555.00 |
DP Provisions pour risques | 61 243.00 | 1 639.00 | | 61 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 243.00 | 1 639.00 | | 61 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 997.00 | 617 092.00 | | 372 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 46 232.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 951.00 | 25 332.00 | | 31 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 026.00 | 592 469.00 | | 651 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 274.00 | 981 439.00 | | 1 176 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EA Autres dettes | 115 025.00 | 4 987.00 | | 115 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 344.00 | 2 267 550.00 | | 2 348 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 142.00 | 2 788 250.00 | | 2 820 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 159 760.00 | | 5 159 760.00 | 5 159 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 760.00 | | 5 159 760.00 | 5 159 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 531 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 604.00 | |
GE Autres charges | | | 97 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 60.00 | | -64.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 757.00 | 5 592 884.00 | | 5 299 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 834.00 | 5 493 990.00 | | 5 282 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 924.00 | 98 895.00 | | 16 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 316.00 | | 20 012.00 | 183 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 809.00 | | 3 917.00 | 22 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 263.00 | | 16 095.00 | 145 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 392.00 | 1 034.00 | | 22 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 392.00 | 1 034.00 | | 22 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 639.00 | 59 604.00 | | 1 639.00 |
6T Sur comptes clients | 110 626.00 | 22 932.00 | 106 925.00 | 110 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 626.00 | 22 932.00 | 106 925.00 | 110 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 265.00 | 82 536.00 | 106 925.00 | 112 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 536.00 | 106 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 026.00 | 651 026.00 | | 651 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 188.00 | 557 188.00 | | 557 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 224.00 | 346 224.00 | | 346 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UP Prêts | 158 358.00 | 1.00 | 158 357.00 | 158 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 653 417.00 | 653 417.00 | | 653 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VB T. V. A. | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 997.00 | | 372 997.00 | 372 997.00 |
VI Groupe et associés | 113 673.00 | 113 673.00 | | 113 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 907.00 | | | 256 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 787.00 | 1.00 | 474 786.00 | 474 787.00 |
VP Divers | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 517.00 | 866 374.00 | 636 143.00 | 1 502 517.00 |
VW T.V.A. | 262 278.00 | 262 278.00 | | 262 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 394.00 | 1 943 397.00 | 372 997.00 | 2 316 394.00 |