| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 74.00 | 1 919.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 369.00 | 20 459.00 | 3 909.00 | 24 369.00 |
BF Prêts | 172 987.00 | | 172 987.00 | 172 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 595.00 | 20 533.00 | 197 061.00 | 217 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 923.00 | 13 543.00 | 549 380.00 | 562 923.00 |
BZ Autres créances | 1 772 750.00 | | 1 772 750.00 | 1 772 750.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 257.00 | 13 543.00 | 2 322 714.00 | 2 336 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 853.00 | 34 077.00 | 2 519 776.00 | 2 553 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
DH Report à nouveau | 341 568.00 | 324 644.00 | | 341 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 049.00 | 16 923.00 | | 114 049.00 |
DL TOTAL (I) | 524 603.00 | 410 554.00 | | 524 603.00 |
DP Provisions pour risques | 1 639.00 | 61 243.00 | | 1 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 639.00 | 61 243.00 | | 1 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 784.00 | 372 997.00 | | 182 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 080.00 | 31 950.00 | | 42 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 366.00 | 651 025.00 | | 352 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 972.00 | 1 176 274.00 | | 1 282 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 070.00 | | |
EA Autres dettes | 75 343.00 | 115 024.00 | | 75 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 533.00 | 2 348 344.00 | | 1 993 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 776.00 | 2 820 141.00 | | 2 519 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 452.00 | 1 943 396.00 | | 1 951 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 322 907.00 | | 6 322 907.00 | 6 322 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 907.00 | | 6 322 907.00 | 6 322 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 364 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 155.00 | 42 346.00 | | 31 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 64.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 64.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -64.00 | | -8.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 439 995.00 | 5 299 757.00 | | 6 439 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 946.00 | 5 282 833.00 | | 6 325 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 049.00 | 16 923.00 | | 114 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 328.00 | | 18 393.00 | 203 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 217 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 125.00 | 26 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 725.00 | | 3 763.00 | 26 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 357.00 | | 14 630.00 | 161 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 425.00 | 1 234.00 | 4 125.00 | 23 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 425.00 | 1 234.00 | 4 125.00 | 23 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 243.00 | | 59 604.00 | 61 243.00 |
6T Sur comptes clients | 26 633.00 | 11 627.00 | 24 717.00 | 26 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 633.00 | 11 627.00 | 24 717.00 | 26 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 876.00 | 11 627.00 | 84 321.00 | 87 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 627.00 | 84 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 366.00 | 352 366.00 | | 352 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 161.00 | 611 161.00 | | 611 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 551.00 | 365 551.00 | | 365 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UP Prêts | 172 987.00 | | 172 987.00 | 172 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 516 347.00 | 516 347.00 | | 516 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VB T. V. A. | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 321.00 | 1 423 321.00 | | 1 423 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 784.00 | 182 784.00 | | 182 784.00 |
VI Groupe et associés | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 143.00 | | | 196 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 075.00 | 231 075.00 | | 231 075.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 245.00 | 2 336 258.00 | 175 987.00 | 2 512 245.00 |
VW T.V.A. | 297 122.00 | 297 122.00 | | 297 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 452.00 | 1 951 452.00 | | 1 951 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 970.00 | 129 751.00 | | 153 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 442.00 | 14 419.00 | | 24 442.00 |
ST Autres comptes | 53 834.00 | 55 951.00 | | 53 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 150.00 | 36 467.00 | | 38 150.00 |
YT Sous‐traitance | 583 120.00 | 501 031.00 | | 583 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 074.00 | 66 228.00 | | 42 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 044.00 | 195 980.00 | | 196 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 268 497.00 | 1 014 410.00 | | 1 268 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 879.00 | 135 228.00 | | 159 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 548.00 | 607 869.00 | | 699 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |