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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 715.00 | 99 717.00 | 13 998.00 | 113 715.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 811.00 | 99 717.00 | 14 094.00 | 113 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 790.00 | 51 168.00 | 17 622.00 | 68 790.00 |
072 Créances – Autres | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 920.00 | | 83 920.00 | 83 920.00 |
084 Disponibilités | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 295.00 | 51 168.00 | 230 127.00 | 281 295.00 |
110 Total général Actif | 395 105.00 | 150 885.00 | 244 221.00 | 395 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 399 057.00 | 481 373.00 | | 399 057.00 |
222 Production stockée | 24 769.00 | -3 185.00 | | 24 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 356.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 826.00 | 486 544.00 | | 423 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 671.00 | 134 937.00 | | 130 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 306.00 | 232.00 | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 99 941.00 | 124 540.00 | | 99 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 1 659.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 332.00 | 149 707.00 | | 156 332.00 |
252 Charges sociales | 25 150.00 | 24 517.00 | | 25 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 262.00 | 9 875.00 | | 7 262.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 821.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 421 667.00 | 454 287.00 | | 421 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 159.00 | 32 256.00 | | 2 159.00 |
280 Produits financiers | 690.00 | 637.00 | | 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 675.00 | 7 296.00 | | 4 675.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 924.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 139.00 | 55.00 | | 5 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 217.00 | -59.00 | | -4 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 884.00 | 39 270.00 | | 5 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 350.00 | | | 43 350.00 |