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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 176.00 | 107 805.00 | 15 371.00 | 123 176.00 |
040 Immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 560.00 | 107 805.00 | 15 754.00 | 123 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
072 Créances – Autres | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
084 Disponibilités | 226 640.00 | | 226 640.00 | 226 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 540.00 | | 269 540.00 | 269 540.00 |
110 Total général Actif | 393 099.00 | 107 805.00 | 285 294.00 | 393 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 448 670.00 | 603 807.00 | | 448 670.00 |
222 Production stockée | | -6 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 896.00 | 2 063.00 | | 2 896.00 |
230 Autres produits | | 51 168.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 566.00 | 650 537.00 | | 451 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 070.00 | 158 182.00 | | 119 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | 163.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 95 822.00 | 129 928.00 | | 95 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 2 219.00 | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 140.00 | 266 283.00 | | 205 140.00 |
252 Charges sociales | 23 449.00 | 33 484.00 | | 23 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 832.00 | 3 930.00 | | 4 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 409.00 | 594 190.00 | | 450 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 157.00 | 56 348.00 | | 1 157.00 |
280 Produits financiers | 503.00 | 1 149.00 | | 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 848.00 | 4 504.00 | | 4 848.00 |
294 Charges financières | 687.00 | 808.00 | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 918.00 | 54 440.00 | | 3 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 880.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 757.00 | 5 873.00 | | 1 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |