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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 526.00 | 102 973.00 | 9 553.00 | 112 526.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 621.00 | 102 973.00 | 9 648.00 | 112 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
072 Créances – Autres | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
084 Disponibilités | 171 142.00 | | 171 142.00 | 171 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 243.00 | | 231 243.00 | 231 243.00 |
110 Total général Actif | 343 865.00 | 102 973.00 | 240 891.00 | 343 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 603 807.00 | 587 863.00 | | 603 807.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | -18 269.00 | | -6 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 537.00 | 569 594.00 | | 650 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 182.00 | 159 314.00 | | 158 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | -681.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 129 928.00 | 103 760.00 | | 129 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 2 728.00 | | 2 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 283.00 | 214 146.00 | | 266 283.00 |
252 Charges sociales | 33 484.00 | 32 865.00 | | 33 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 930.00 | 6 867.00 | | 3 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 190.00 | 518 999.00 | | 594 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 348.00 | 50 596.00 | | 56 348.00 |
280 Produits financiers | 1 149.00 | 995.00 | | 1 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 504.00 | 521.00 | | 4 504.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 701.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 440.00 | 5 474.00 | | 54 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 3 436.00 | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 873.00 | 42 501.00 | | 5 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 896.00 | | | 111 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |