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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 053.00 | | 369 053.00 | 369 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 642.00 | 29 672.00 | 107 970.00 | 137 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 726.00 | 62 532.00 | 492 194.00 | 554 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 186.00 | 92 204.00 | 976 982.00 | 1 069 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BZ Autres créances | 242 882.00 | | 242 882.00 | 242 882.00 |
CF Disponibilités | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 075.00 | | 329 075.00 | 329 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 261.00 | 92 204.00 | 1 306 057.00 | 1 398 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
DH Report à nouveau | -224 649.00 | -116 849.00 | | -224 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 140.00 | -107 800.00 | | 220 140.00 |
DL TOTAL (I) | 101 566.00 | -118 574.00 | | 101 566.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 296.00 | 1 024.00 | | 17 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 250.00 | 304 250.00 | | 308 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 159.00 | 306 802.00 | | 124 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 837.00 | 124 343.00 | | 194 837.00 |
EA Autres dettes | 558 950.00 | 610 952.00 | | 558 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 492.00 | 1 347 370.00 | | 1 203 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 057.00 | 1 228 796.00 | | 1 306 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 492.00 | 1 347 370.00 | | 1 203 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 296.00 | 1 024.00 | | 17 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 239.00 | | 61 947.00 | 1 007 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 053.00 | | | 369 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 496.00 | | 61 872.00 | 630 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | 75.00 | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 013.00 | 69 191.00 | | 23 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 013.00 | 69 191.00 | | 23 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |