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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 053.00 | | 369 053.00 | 369 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 513.00 | 53 302.00 | 93 211.00 | 146 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 509.00 | 117 747.00 | 522 761.00 | 640 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 640.00 | 171 050.00 | 993 590.00 | 1 164 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BZ Autres créances | 183 837.00 | | 183 837.00 | 183 837.00 |
CF Disponibilités | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 909.00 | | 245 909.00 | 245 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 549.00 | 171 050.00 | 1 239 499.00 | 1 410 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
DH Report à nouveau | -4 509.00 | -224 649.00 | | -4 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 291.00 | 220 140.00 | | 4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 105 856.00 | 101 566.00 | | 105 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 554.00 | 17 296.00 | | 11 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 264.00 | 308 250.00 | | 163 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 667.00 | 124 159.00 | | 155 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 200.00 | 194 837.00 | | 274 200.00 |
EA Autres dettes | 528 959.00 | 558 950.00 | | 528 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 643.00 | 1 203 492.00 | | 1 133 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 499.00 | 1 306 057.00 | | 1 239 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 643.00 | 1 203 492.00 | | 1 133 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 554.00 | -17 296.00 | | 11 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 186.00 | | 95 454.00 | 1 069 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 053.00 | | | 369 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 368.00 | | 94 654.00 | 692 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | 800.00 | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 204.00 | 78 846.00 | | 92 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 204.00 | 78 846.00 | | 92 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |