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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 053.00 | | 369 053.00 | 369 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 937.00 | 106 285.00 | 66 652.00 | 172 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 292.00 | 243 638.00 | 438 654.00 | 682 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 424.00 | 349 923.00 | 901 502.00 | 1 251 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 244 743.00 | | 244 743.00 | 244 743.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 981.00 | | 287 981.00 | 287 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 406.00 | 349 923.00 | 1 189 483.00 | 1 539 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 968.00 | 62 074.00 | | 75 968.00 |
DH Report à nouveau | | -218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 510.00 | 14 112.00 | | -142 510.00 |
DL TOTAL (I) | -22 542.00 | 119 968.00 | | -22 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 004.00 | 31 754.00 | | 116 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 788.00 | 167 326.00 | | 198 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 846.00 | 359 528.00 | | 442 846.00 |
EA Autres dettes | 454 387.00 | 508 516.00 | | 454 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 025.00 | 1 133 134.00 | | 1 212 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 483.00 | 1 253 102.00 | | 1 189 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 775.00 | 1 133 134.00 | | 1 200 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | 31 754.00 | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 460.00 | | 38 964.00 | 1 212 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 053.00 | | | 369 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 842.00 | | 38 964.00 | 834 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 381.00 | 91 542.00 | | 258 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 381.00 | 91 542.00 | | 258 381.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |