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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | 8 000.00 | 19 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 000.00 | 8 000.00 | 1 355 000.00 | 1 363 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 000.00 | 62 000.00 | | -507 000.00 |
DL TOTAL (I) | -308 000.00 | 199 000.00 | | -308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 000.00 | 81 000.00 | | 183 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 000.00 | 25 000.00 | | 111 000.00 |
EA Autres dettes | 1 368 000.00 | 622 000.00 | | 1 368 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 000.00 | 728 000.00 | | 1 662 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 000.00 | 928 000.00 | | 1 355 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 000.00 | | 2 539 000.00 | 2 539 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | -1 000.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 000.00 | 1 494 000.00 | | 2 541 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 000.00 | 1 431 000.00 | | 3 049 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 000.00 | 62 000.00 | | -507 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 22 000.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 12 000.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 000.00 | | | 1 031 000.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 | | 1 662 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |