| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 000.00 | 36 000.00 | 136 000.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 17 000.00 | 3 000.00 | 20 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | 53 000.00 | 157 000.00 | 210 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 000.00 | | 2 197 000.00 | 2 197 000.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 000.00 | | 2 303 000.00 | 2 303 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 000.00 | 53 000.00 | 2 494 000.00 | 2 547 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -799 000.00 | -765 000.00 | | -799 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 000.00 | -35 000.00 | | -3 000.00 |
DL TOTAL (I) | -662 000.00 | -659 000.00 | | -662 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 63 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 000.00 | 11 000.00 | | 144 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 000.00 | 179 000.00 | | 190 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 000.00 | 221 000.00 | | 137 000.00 |
EA Autres dettes | 2 671 000.00 | 2 765 000.00 | | 2 671 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 000.00 | 3 177 000.00 | | 3 155 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 000.00 | 2 581 000.00 | | 2 494 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 284 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 284 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 000.00 | 2 442 000.00 | | 2 354 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 000.00 | 2 477 000.00 | | 2 357 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 000.00 | -35 000.00 | | -3 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 000.00 | 2 197 000.00 | | 2 197 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 671 000.00 | 2 671 000.00 | | 2 671 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 000.00 | 2 241 000.00 | | 2 241 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 000.00 | 3 143 000.00 | | 3 143 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |