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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 000.00 | 19 000.00 | 153 000.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 16 000.00 | 4 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 000.00 | 35 000.00 | 174 000.00 | 209 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 000.00 | | 2 197 000.00 | 2 197 000.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 000.00 | | 2 406 000.00 | 2 406 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 000.00 | 35 000.00 | 2 581 000.00 | 2 616 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -765 000.00 | -448 000.00 | | -765 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 000.00 | -317 000.00 | | -35 000.00 |
DL TOTAL (I) | -659 000.00 | -624 000.00 | | -659 000.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 3 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 3 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 53 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 000.00 | 205 000.00 | | 179 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 000.00 | 156 000.00 | | 221 000.00 |
EA Autres dettes | 2 765 000.00 | 2 444 000.00 | | 2 765 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 000.00 | 2 859 000.00 | | 3 177 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 000.00 | 2 238 000.00 | | 2 581 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 432 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 432 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 000.00 | 1 860 000.00 | | 2 442 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 000.00 | 2 177 000.00 | | 2 477 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 000.00 | -317 000.00 | | -35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 000.00 | | 1 000.00 | 208 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 1 000.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | 21 000.00 | | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 17 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 62 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 62 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 000.00 | 2 197 000.00 | | 2 197 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 765 000.00 | 2 765 000.00 | | 2 765 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 000.00 | 2 213 000.00 | | 2 213 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 000.00 | 3 177 000.00 | | 3 177 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 50.00 | | 59.00 |