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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 398.00 | 231.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 059.00 | 124 646.00 | 55 413.00 | 180 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 624.00 | 126 044.00 | 89 580.00 | 215 624.00 |
BT Marchandises | 80 113.00 | | 80 113.00 | 80 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CF Disponibilités | 132 164.00 | | 132 164.00 | 132 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 826.00 | | 225 826.00 | 225 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 450.00 | 126 044.00 | 315 406.00 | 441 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 216.00 | 41 173.00 | | 37 216.00 |
DL TOTAL (I) | 88 389.00 | 51 173.00 | | 88 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 605.00 | 74 279.00 | | 52 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 399.00 | 102 680.00 | | 86 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 661.00 | 76 507.00 | | 84 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 330.00 | 11 719.00 | | 3 330.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 017.00 | 265 207.00 | | 227 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 406.00 | 316 380.00 | | 315 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 997.00 | 212 743.00 | | 196 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 624.00 | | | 215 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 688.00 | | | 181 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 026.00 | 21 018.00 | | 105 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 026.00 | 21 018.00 | | 105 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 464.00 | 22 444.00 | 30 020.00 | 52 464.00 |
VI Groupe et associés | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 484.00 | 13 548.00 | 4 936.00 | 18 484.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 017.00 | 196 997.00 | 30 020.00 | 227 017.00 |