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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 284.00 | 187 290.00 | 20 994.00 | 208 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 009.00 | 188 919.00 | 55 090.00 | 244 009.00 |
BT Marchandises | 93 248.00 | | 93 248.00 | 93 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 292 977.00 | | 292 977.00 | 292 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 434.00 | | 424 434.00 | 424 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 444.00 | 188 919.00 | 479 525.00 | 668 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 912.00 | 162 505.00 | | 180 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 005.00 | 18 407.00 | | 65 005.00 |
DL TOTAL (I) | 256 917.00 | 191 912.00 | | 256 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 91.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 543.00 | 543.00 | | 40 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 803.00 | 92 650.00 | | 143 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 173.00 | 24 101.00 | | 38 173.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 608.00 | 117 400.00 | | 222 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 525.00 | 309 312.00 | | 479 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 608.00 | 117 396.00 | | 222 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 009.00 | | 4 000.00 | 240 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 913.00 | | 4 000.00 | 205 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 834.00 | 15 085.00 | | 173 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 834.00 | 15 085.00 | | 173 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 803.00 | 143 803.00 | | 143 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4.00 | | | -4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 305.00 | 38 209.00 | 5 096.00 | 43 305.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 608.00 | 222 608.00 | | 222 608.00 |